トランプ大統領が市場を暴落させた後にすぐに方針転換したのと同じ状況が繰り返されたように、週末には数兆ドルもの損失と利益が出た。10月10日金曜日、トランプ大統領は「中国に対する100%の関税」と示唆し、「理由がない習近平主席に会うことなどもう考えられない、とトランプ氏は述べた。市場は最悪の事態を恐れ、株価は4月以来最大の1日下落を記録した。しかし日曜日、トランプ氏は「中国のことを心配しないでください…米国は中国を傷つけたいのではなく、助けたいのです！」と述べ、市場は月曜日に反発した。
この2つの投稿の間に、米国の時価総額2兆ドルが消失し、再び上昇しました。さらなる下落を恐れてパニック売りした一般投資家にとっては混乱でしたが、事前にポジションを取っていた投資家にとっては最終的に好都合でした。このようなことは以前にもありませんでしたか？
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たった一つのツイートが何兆ドルもの損失をもたらした
10月10日金曜日、トランプ大統領は、11月1日からすべての中国からの輸入品に100%の追加関税を課すと警告し、さらに「重大な「米国のソフトウェア」と彼は言った。また、「理由がないトランプ大統領は、以前から韓国で会う予定だった習主席と会うため、
主要株価指数は、トランプ大統領が追加関税導入によって市場の不確実性を大きく引き起こした今年4月以来最悪の日を記録しました。S&P 500は3%、ナスダックは4%近く、ダウは約2%下落しました。報道によると、下落額は合計2兆ドルに達し、そのうち8,000億ドルは少数の巨大ハイテク企業によるものでした。原油価格も下落し、VIX指数（ボラティリティ指数）は5月以来の高水準に急上昇しました。
余波を受けたのは、中国の影響を受けた銘柄だけではない。PayPalやSoFiなど、輸出入に全く関与していないフィンテック企業でさえ、日中最大10%下落した。関税とは無関係の銘柄の売りは、関連ニュースへの合理的な反応というよりも、市場の恐怖感が高まっていることを示している。
典型的な立ち直り：私たちはもうこれに慣れていませんか?
10月12日日曜日、市場がまだ閉まっている間に、トランプは典型的なUターンを行った。「中国のことは心配しないで、大丈夫！尊敬されている習近平国家主席が今、最悪の事態に陥った…アメリカは中国を傷つけたいのではなく、助けたいのだ！
スコット・ベセント財務長官は、トランプ大統領と習近平国家主席の会談の可能性が依然として高いことを示唆した。中国政府は米国に対し、関税導入の脅威を撤回するよう公式に要求したが、市場は依然として西側諸国の穏健な発言を緊張緩和と受け止めた。
月曜日の市場は、予想通りの安堵感から急騰した。S&P500指数は2%近く上昇し、5月以来の高値を更新した。ナスダックは2.2%、ダウは1.3%上昇した。AIチップ大手のブロードコムは新たな提携発表を歓迎し、この日の急騰により、金曜日の下落分の半分以上を1セッションで回復した。
仮想通貨史上最悪の日と疑わしいタイミングの取引
打撃を受けたのは株式だけではありませんでした。レバレッジをかけた仮想通貨市場では、史上最大の清算イベントが発生し、時価総額は17億ドル減少しました。ビットコインとイーサリアムは日中10～15%下落し、小型アルトコインはさらに大幅な下落となりました。流動性の低い注文板を介した強制的な売りが多くのトークンを直撃し、数分間で最大80%も下落した後、資金調達が正常化すると持ち直しました。全体として、仮想通貨の時価総額は10%以上下落しました。
タイミングの怪しいショートポジションにより、身元不明のトレーダーが1日で1億6000万ドル以上の利益を上げました。発表の数分前、トランプ大統領に近いとされる「インサイダー・ホエール」は、ビットコインとイーサリアムの価格が下落すると予想し、ショートポジションを保有していました。
これまでに見たことのある場所
今年4月、関税導入により、2020年の新型コロナウイルス感染症以来最悪の株価下落を記録した。4月には、S&P500指数だけで1日あたり約2兆5000億ドルが消失したが、その後、株価が小休止の兆しを見せると、急騰した。
ソーシャルメディアの投稿だけを理由に、株価が下落したり回復したりした例は他にもあります。トランプ大統領とマスク氏がオンラインで公然と口論した際には、テスラの時価総額はわずか数日間で数千億ドルも下落し、その後回復しました。一般投資家がパニック売りに走る中、取引の正しい側は一夜にして記録的な利益を上げました。
市場を転換させるようなルールや物語が劇的に予期せず導入され、大規模な売りにつながり、その後センチメントが完全に反転して急回復するという戦略は、2025年にはおなじみのパターンになりつつある。
広範囲にわたる被害
金曜日の市場下落幅はまさに危険だ。フィンテックや小型株など、中国との貿易摩擦や関税問題とは全く関係のない企業の急落は、システム的なリスク回避の動きを示唆している。また、個人投資家が絶え間ない値動きに疲弊しつつあることも示唆している。ここ最近、史上最高値まで上昇したため、たとえニュース自体が投資判断に変化をもたらさなかったとしても、悪いニュースが少しでもあれば、多くの投資家が市場から撤退するだろう。
S&P500指数は、その日の早い時間に史上最高値を付けた時点からわずか40分で時価総額1兆2000億ドルを失いました。大手銘柄より数分遅れてニュースを聞いただけでも、莫大な損失につながりました。安全資産として長期保有が期待される銘柄に不確実性を与え、個人投資家を市場から遠ざけています。
最終的な思考
世界で最も権力のある人物が、オンラインで即座に決定を発表するだけで世界経済を左右できる時代です。PR会社やスピーチライターを介する必要はありません。発表前に内部関係者に情報を提供し、個人投資家の不意を突くことで、市場操作が行われるリスクは明白です。市場がこれほど急速に回復するという事実は、損失を被った人々がそれを取り戻したことを意味するわけではありません。月曜日の市場反発前に金曜日にパニックで売却した人は、反発の恩恵を受けていません。むしろ、個人投資家が下げた株式を内部関係者や機関投資家が買い占め、資産保有の不平等が拡大するのです。
もしかしたら、それは真摯な交渉だったのかもしれない。あるいは、即興だったのかもしれない。いずれにせよ、数分で書かれた数件の投稿が、株式、原油、通貨、仮想通貨の世界市場を壊滅させた後、多くの人がその反発から莫大な利益を得ることになった。
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これは一体何だと思いますか？インサイダーが機密情報を入手し、意図的に市場を操作しているのでしょうか？それとも、市場の反応を軽視した、国際政策に関する強引な意思決定なのでしょうか？あなたは依然として安全な投資を信頼していますか？それとも、この件を傍観するつもりですか？ぜひご意見をお聞かせください。
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